Best Small Cap Stocks With High ROE: निवेश की गतिशील दुनिया में, स्मॉल-कैप स्टॉक लंबे समय से छिपे हुए रत्न रहे हैं जो निवेशकों का ध्यान आकर्षित करते हैं। ये कम-प्रसिद्ध कंपनियां हैं जो महत्वपूर्ण विकास क्षमता प्रदान करती हैं। लेकिन, साथ ही, ये स्टॉक भारी जोखिम के साथ आते हैं।
What is ROE? आरओई क्या है?
आरओई, या इक्विटी पर रिटर्न, एक मीट्रिक है जो किसी कंपनी की लाभप्रदता और दक्षता को प्रदर्शित करता है। इसकी गणना किसी कंपनी की शुद्ध आय को उसके शेयरधारक इक्विटी से विभाजित करके की जाती है। आरओई उन निवेशकों के लिए एक उपयोगी उपकरण है जो किसी कंपनी की वित्तीय स्थिति का आकलन करना चाहते हैं और सोच-समझकर निवेश निर्णय लेना चाहते हैं।
सूत्र,
आरओई = शुद्ध आय / शेयरधारकों की इक्विटी
आय विवरण का उपयोग शुद्ध आय प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है, जो कि कंपनी द्वारा अपने शेयरधारकों को लाभांश का भुगतान करने से पहले अर्जित लाभ है।
शेयरधारकों की इक्विटी बैलेंस शीट पर पाई जा सकती है और यह कंपनी की संपत्ति और देनदारियों के बीच का अंतर है।
एक उच्च आरओई इक्विटी पर उच्च आय और व्यवसाय के अधिक कुशल प्रबंधन को इंगित करता है। आरओई का उपयोग करके किसी कंपनी के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए, उसके आरओई की तुलना उद्योग के औसत के साथ-साथ उसी उद्योग की समान कंपनियों से करना बेहतर है।
Best Small Cap Stocks With High ROE
Triveni Engineering & Industries
त्रिवेणी इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड दो मुख्य क्षेत्रों में विशेषज्ञता के साथ एक केंद्रित और लगातार बढ़ती कंपनी है: चीनी उत्पादन और इंजीनियरिंग समाधान।
कंपनी के संचालन को दो मुख्य खंडों में विभाजित किया गया है: चीनी और संबद्ध व्यवसाय, जिसमें चीनी बनाना और अल्कोहल आसवित करना शामिल है, और इंजीनियरिंग व्यवसाय, जिसमें उच्च गति वाले गियर और गियरबॉक्स का निर्माण और जल/अपशिष्ट जल उपचार समाधान की पेशकश शामिल है।
चीनी उद्योग में, यह भारत के शीर्ष तीन निर्माताओं में से एक है और इंजीनियरिंग क्षेत्र में मार्केट लीडर है, जो स्टीम टर्बाइन, हाई-स्पीड गियर, गियरबॉक्स और जल उपचार समाधान जैसे उत्पादों में विशेषज्ञता रखता है।
इसके अतिरिक्त, वे अपनी सहायक कंपनी, त्रिवेणी रिटेल वेंचर्स लिमिटेड के माध्यम से ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में खुदरा स्टोर चलाते हैं, और चीनी सहित विभिन्न तेजी से बिकने वाली उपभोक्ता वस्तुओं का व्यापार करते हैं।
कंपनी के वित्तीय आंकड़े बताते हैं कि कंपनी ने वित्त वर्ष 2019 में अपना राजस्व ₹3,151.74 करोड़ से बढ़ाकर वित्त वर्ष 23 में ₹5,616.83 करोड़ कर लिया। इसी अवधि में इसका मुनाफा ₹196.05 करोड़ से बढ़कर ₹1,791.81 करोड़ हो गया है।
नोट: FY23 के दौरान रिपोर्ट किए गए शुद्ध लाभ में असाधारण वस्तुओं से प्राप्त आय शामिल है। वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी ने एक सहयोगी कंपनी, त्रिवेणी टर्बाइन लिमिटेड में अपनी संपूर्ण 1.85% इक्विटी हिस्सेदारी बेच दी, जिसके परिणामस्वरूप समेकित वित्तीय विवरणों में ₹1,401.20 करोड़ (लागत का शुद्ध) की असाधारण आय हुई।
इससे कंपनी को अपने शुद्ध राजस्व और शुद्ध लाभ पर क्रमशः 15.54% और 73.87% की सीएजीआर वृद्धि मिलती है।
रिटर्न अनुपात की बात करें तो, इसका ROE और RoCE क्रमशः 78.33% और 57.35% था, जो शेयरधारक की पूंजी पर उच्च रिटर्न और कंपनी के संसाधनों के इष्टतम उपयोग का सुझाव देता है।
0.34 के ऋण-से-इक्विटी अनुपात से पता चलता है कि कंपनी पर कम ऋण है और वह अपने परिचालन को चलाने के लिए मुख्य रूप से अपने स्वयं के धन का उपयोग करती है।
पिछले 5 वर्षों का औसत ROE बताता है कि कंपनी ने अपने शेयरधारकों को औसतन 21.39% का रिटर्न दिया है।
| Particulars | Figures | Particulars | Figures |
|---|---|---|---|
| CMP | ₹ 406.5 | Market Cap (Cr.) | ₹ 8,407.87 Cr |
| EPS | 81.91 | Stock P/E | 4.71 |
| RoE | 78.33% | RoCE | 57.35 % |
| Promoter Holding | 60.98% | Current ratio | 1.97 |
| Debt to Equity | 0.34 | Price to Book Value | 3.09 |
| Net Profit Margin | 31.9 % | Operating Margin | 10.707 % |
ESAB India
1987 में स्थापित, ईएसएबी इंडिया लिमिटेड देश में वेल्डिंग और कटिंग उपकरण के अग्रणी आपूर्तिकर्ताओं में से एक है। यह लगभग हर निर्माण, वेल्डिंग और काटने की प्रक्रिया और अनुप्रयोग के लिए उत्पाद और समाधान प्रदान करता है।
कंपनी के 26 विनिर्माण संयंत्र हैं जो यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, एशिया/प्रशांत और भारत में स्थित हैं। वर्तमान में, यह दुनिया भर के 147 से अधिक देशों में अपने उत्पादों की आपूर्ति करता है
कंपनी जहाज निर्माण, एयरोस्पेस, ऑटोमोटिव, पाइपलाइन, मरम्मत और रखरखाव, बिजली उत्पादन, प्रक्रिया उद्योग, परिवहन और मोबाइल मशीनरी और अन्य सहित विभिन्न उद्योगों में सेवा प्रदान करती है।
अगर हम कंपनी की वित्तीय स्थिति पर नजर डालें तो हम देख सकते हैं कि कंपनी का शुद्ध राजस्व वित्त वर्ष 2019 में ₹671.63 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 23 में ₹1,104.38 करोड़ हो गया है। इससे कंपनी को इस अवधि के दौरान 13.24% की बिक्री सीएजीआर वृद्धि प्राप्त हुई।
इसी तरह, इसका मुनाफा वित्त वर्ष 2019 में ₹57.59 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 23 में ₹135.68 करोड़ हो गया है, जिससे इस अवधि के दौरान 23.89% की सीएजीआर वृद्धि हुई है।
आरओई और आरओसीई क्रमशः 53.79% और 72.47% रहे, जो शेयरधारकों की पूंजी पर अच्छे रिटर्न और कंपनी संसाधनों के उपयोग में दक्षता का सुझाव देता है। इसके अलावा, कंपनी ऋण-मुक्त है और अपने परिचालन को चलाने के लिए मुख्य रूप से अपने स्वयं के धन का उपयोग करती है।
पिछले 5 वर्षों का औसत ROE बताता है कि कंपनी ने अपने शेयरधारकों को औसतन 29.73% का रिटर्न दिया है।
| Particulars | Figures | Particulars | Figures |
|---|---|---|---|
| CMP | ₹ 5,291.75 | Market Cap (Cr.) | ₹ 7,961.19Cr |
| EPS | 99.04 | Stock P/E | 52.22 |
| RoE | 53.79 % | RoCE | 72.47 % |
| Promoter Holding | 73.72% | Current ratio | 1.71 |
| Debt to Equity | Nil | Price to Book Value | 26.3 |
| Net Profit Margin | 12.29% | Operating Margin | 16.92% |
Share India Securities
1994 में स्थापित, शेयर इंडिया सिक्योरिटीज भारत की अग्रणी वित्तीय सेवा कंपनियों में से एक है। यह स्टॉक ब्रोकिंग, कमोडिटी डेरिवेटिव ब्रोकिंग, इक्विटी डेरिवेटिव ब्रोकिंग, मुद्रा डेरिवेटिव ब्रोकिंग, अनुसंधान विश्लेषण, पोर्टफोलियो प्रबंधन और म्यूचुअल फंड वितरण सहित सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है।
कंपनी मुख्य रूप से एचएनआई सेगमेंट को सेवाएं दे रही है, हालांकि, इसका लक्ष्य अपने रिटेल सेगमेंट में नए जमाने के निवेशकों की जरूरतों को पूरा करना है। पिछले कुछ वर्षों में, कंपनी ने भारत के 16 राज्यों में फैली 729 शाखाओं के नेटवर्क के माध्यम से एक मजबूत उपस्थिति स्थापित की है।
इसके अलावा, कंपनी बीएसई लिमिटेड, एनएसई लिमिटेड के कैश, एफएंडओ और करेंसी डेरिवेटिव्स सेगमेंट की ट्रेडिंग सदस्य है; और कमोडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज, अर्थात। एमसीएक्स लिमिटेड, एनसीडीईएक्स और आईसीईएक्स।
कंपनी की वित्तीय स्थिति के अनुसार, शुद्ध राजस्व वित्त वर्ष 2019 में ₹195.23 करोड़ से पांच गुना बढ़कर वित्त वर्ष 23 में ₹1,088.23 करोड़ हो गया है। इसी तरह, पिछले पांच वर्षों के दौरान इसका मुनाफा 24.99 करोड़ रुपये से 13 गुना बढ़कर 330.67 करोड़ रुपये हो गया है।
इससे कंपनी को अपने शुद्ध राजस्व और शुद्ध लाभ पर क्रमशः 53.65% और 90.72% की सीएजीआर वृद्धि मिलती है।
53.05% का आरओई और 53.88% का आरओसीई शेयरधारकों द्वारा निवेश की गई पूंजी पर उच्च रिटर्न और कंपनी के संसाधनों का अत्यधिक इष्टतम उपयोग दर्शाता है।
0.24 का ऋण-से-इक्विटी अनुपात बताता है कि कंपनी की बैलेंस शीट में ऋण की मात्रा कम है।
33.81% का 5-वर्षीय आरओई इंगित करता है कि कंपनी ने पिछले पांच वर्षों में अपने शेयरधारकों द्वारा निवेश की गई पूंजी पर लगातार उच्च औसत रिटर्न उत्पन्न किया है।
| Particulars | Figures | Particulars | Figures |
|---|---|---|---|
| CMP | ₹ 1,462.75 | Market Cap (Cr.) | ₹ 4,840.32 Cr |
| EPS | 107.7 | Stock P/E | 13.76 |
| RoE | 53.05 % | RoCE | 53.88 % |
| Promoter Holding | 52.81% | Current ratio | 2.16 |
| Debt to Equity | 0.24 | Price to Book Value | 5.49 |
| Net Profit Margin | 30.39 % | Operating Margin | 45.27% |
Knowledge Marine & Engineering Works
2015 में निगमित, नॉलेज मरीन एंड इंजीनियरिंग वर्क्स एक समुद्री इंजीनियरिंग सेवा कंपनी है।
कंपनी भारत में कई बंदरगाहों पर ड्रेजिंग, नौसेना और वाणिज्य जहाजों के लिए मरम्मत और रीफिट सेवाएं, हाइड्रोग्राफिक और मैग्नेटोमीटर सर्वेक्षण और पोत रखरखाव और संचालन के लिए तकनीकी समाधान जैसी समुद्री इंजीनियरिंग सेवाएं प्रदान करती है।
कंपनी एक छोटी जहाज-मरम्मत इकाई से एक जहाज-मालिक कंपनी तक विस्तारित हो गई है और भारत में लघु-शिल्प बाजार क्षेत्र में एक स्थापित खिलाड़ी बन गई है। कंपनी के पास वर्तमान में 30 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के समुद्री शिल्प का एक विविध बेड़ा है।
जाने-माने निवेशक, आशीष खचोलिया के पास नॉलेज मरीन एंड इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड के 3,00,000 शेयर हैं। 18 अक्टूबर, 2023 तक, उल्लिखित हिस्सेदारी का मूल्य 43.7 करोड़ है, जो कंपनी के लगभग 2.3% का प्रतिनिधित्व करता है।
पिछले पांच वर्षों में, कंपनी ने अपने वित्तीय विवरणों में असाधारण सुधार दर्ज किया है। कंपनी का शुद्ध राजस्व वित्त वर्ष 2019 में ₹10.57 करोड़ से 20 गुना बढ़कर वित्त वर्ष 23 में ₹201.53 करोड़ हो गया है। इससे इसके राजस्व पर 108.96% की सीएजीआर वृद्धि हुई है।
इसी तरह, इसी अवधि में कंपनी का शुद्ध लाभ ₹2.71 करोड़ से बढ़कर ₹47.2 करोड़ हो गया है। इससे इसके शुद्ध लाभ पर 104.29% की सीएजीआर वृद्धि हुई है।
रिटर्न अनुपात की बात करें तो, कंपनी ने क्रमशः 52.05% और 56.67% का ROE और RoCE रिपोर्ट किया। यह शेयरधारक की पूंजी पर अच्छा रिटर्न और कंपनी के संसाधनों के इष्टतम उपयोग का सुझाव देता है।
इसके अलावा, ऋण-से-इक्विटी अनुपात 0.18 था जो कंपनी की बैलेंस शीट पर कम ऋण का संकेत देता है।
कंपनी ने पिछले पांच वर्षों में अपने शेयरधारकों द्वारा निवेश की गई पूंजी पर 51.79% के 5 साल के आरओई के साथ लगातार उच्च औसत रिटर्न अर्जित किया है।
| Particulars | Figures | Particulars | Figures |
|---|---|---|---|
| CMP | ₹1,456 | Market Cap (Cr.) | ₹1,580.51 Cr |
| EPS | 43.14 | Stock P/E | 33.99 |
| RoE | 52.05 % | RoCE | 56.67 % |
| Promoter Holding | 67.09 | Current ratio | 2.04 |
| Debt to Equity | 0.18 | Price to Book Value | 11.82 |
| Net Profit Margin | 23.42% | Operating Margin | 34.08% |
Fine Organic Industries
फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज, जिसकी स्थापना 1970 में हुई थी, भारत में ओलियोकेमिकल-आधारित एडिटिव्स का एक अग्रणी और सबसे बड़ा उत्पादक है, साथ ही विश्व स्तर पर एक प्रमुख उत्पादक है।
कंपनी विभिन्न उद्योगों में खाद्य पदार्थों, प्लास्टिक, पॉलिमर, सौंदर्य प्रसाधन, व्यक्तिगत देखभाल, पेंट, स्याही, कोटिंग्स फ़ीड पोषण और अन्य विशेष अनुप्रयोगों में उपयोग किए जाने वाले विशेष पौधे-व्युत्पन्न ओलेओकेमिकल्स-आधारित एडिटिव्स की एक विस्तृत श्रृंखला का उत्पादन करती है।
इसकी अंबरनाथ, बदलापुर और डोंबिवली में विनिर्माण सुविधाएं हैं, जहां यह 450 से अधिक अद्वितीय योजक बनाती है। आज, फाइन ऑर्गेनिक्स के उत्पाद दुनिया भर के 80 से अधिक देशों में ग्राहकों द्वारा काफी पसंद किए जाते हैं और उपयोग किए जाते हैं।
कंपनी के वित्तीय आंकड़े बताते हैं कि कंपनी ने वित्त वर्ष 2019 में अपना राजस्व ₹1,060.33 करोड़ से बढ़ाकर वित्त वर्ष 23 में ₹3,023.08 करोड़ कर लिया। इसी अवधि में इसका मुनाफा ₹139.61 करोड़ से बढ़कर ₹618.1 करोड़ हो गया है।
इससे कंपनी को अपने शुद्ध राजस्व और शुद्ध लाभ पर क्रमशः 29.94% और 45.06% की सीएजीआर वृद्धि मिलती है।
कंपनी का आरओई और आरओसीई क्रमशः 49.44% और 65.39% है, जो शेयरधारकों की पूंजी पर अच्छा रिटर्न और कंपनी के संसाधनों का उसकी पूर्ण दक्षता के साथ उपयोग करने का सुझाव देता है।
ऋण-से-इक्विटी अनुपात 0.02 है, जो दर्शाता है कि कंपनी की बैलेंस शीट पर नगण्य ऋण है।
पिछले 5 वर्षों का औसत ROE बताता है कि कंपनी ने अपने शेयरधारकों को औसतन 27.29% का रिटर्न दिया है।
| Particulars | Figures | Particulars | Figures |
|---|---|---|---|
| CMP | ₹4,821.1 | Market Cap (Cr.) | ₹14,780 |
| EPS | 182.02 | Stock P/E | 26.55 |
| RoE | 49.44 % | RoCE | 65.39 % |
| Promoter Holding | 75% | Current ratio | 5.37 |
| Debt to Equity | 0.02 | Price to Book Value | 9.03 |
| Net Profit Margin | 20.45% | Operating Margin | 27.49% |
List of Best Small Cap Stocks With High ROE उच्च आरओई वाले सर्वश्रेष्ठ स्मॉल कैप शेयरों की सूची
| Company | Industry | MCap(Cr) | ROE 1 Yr(%) | ROE 5 Yr(%) |
|---|---|---|---|---|
| Chemplast Sanmar Ltd. | Chemicals | ₹ 7,507.04 | 89.68 % | 25.36 % |
| Triveni Engineering & Industries Ltd. | Sugar | ₹ 8,718.71 | 78.33 % | 21.39 % |
| Remedium Lifecare Ltd. | Trading | ₹ 1,192.16 | 70.92 % | 23.53 % |
| Netweb Technologies India Ltd. | IT – Hardware | ₹ 4,876.53 | 69.17 % | 53.01 % |
| Stove Kraft Ltd. | Consumer Durables – Domestic Appliances | ₹ 1,881.91 | 68.25 % | 22.75 % |
| Dreamfolks Services Ltd. | 0 | ₹ 2,596.68 | 62 % | 32.1 % |
| The Ugar Sugar Works Ltd. | Sugar | ₹ 1,180.69 | 60.16 % | 36.92 % |
| Aditya Vision Ltd. | Retailing | ₹ 3,281.56 | 59.86 % | 45.84 % |
| Esab India Ltd. | Electrodes & Welding Equipment | ₹ 8,263.43 | 59.26 % | 29.73 % |
| KPI Green Energy Ltd. | Engineering – Industrial Equipments | ₹ 3,131.19 | 53.26 % | 15.42 % |
| Share India Securities Ltd. | Finance – Stock Broking | ₹ 4,768.74 | 53.05 % | 33.81 % |
| Knowledge Marine & Engineering Works Ltd. | Ship Building | ₹ 1,576.08 | 52.05 % | 51.79 % |
| Tilaknagar Industries Ltd. | Breweries & Distilleries | ₹ 4,125.98 | 51.28 % | 41.94 % |
| Refex Industries Ltd. | Industrial Gases & Fuels | ₹ 1,523.28 | 51.17 % | 70.48 % |
| West Coast Paper Mills Ltd. | Paper & Paper Products | ₹ 5,031.94 | 51.02 % | 27.3 % |
| Fine Organic Industries Ltd. | Chemicals | ₹ 14,780.87 | 49.44 % | 27.29 % |
Conclusion
जैसे ही हम ‘उच्च आरओई वाले सर्वश्रेष्ठ स्मॉल कैप स्टॉक’ पर अपना लेख समाप्त करते हैं, हम कह सकते हैं कि आरओई का उपयोग किसी कंपनी की क्षमता का आकलन करने के लिए एक पैरामीटर के रूप में किया जा सकता है। हालाँकि, केवल इक्विटी पर रिटर्न के आधार पर स्मॉल-कैप शेयरों में निवेश करना उचित नहीं है। इसके बजाय, कई मानदंडों के आधार पर स्टॉक का मूल्यांकन करना महत्वपूर्ण है क्योंकि ये स्टॉक जोखिम भरा निवेश हैं।