विशाल सौर परियोजना प्राप्त हुई; जबरदस्त घबराहट में खरीदारी शुरू; 6 महीने में पैसा दोगुना
Multibagger Stock:
पिछले एक साल के दौरान शेयर बाजार में KPI ग्रीन एनर्जी के शेयर की कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। पिछले हफ्ते कंपनी को एक बड़ा वर्क ऑर्डर मिला था.
जिसके बाद कंपनी के शेयर 10 फीसदी के अपर सर्किट पर पहुंच गए. अपर सर्किट लगने के बाद KPI ग्रीन एनर्जी का शेयर भाव 1057 रुपये के स्तर पर पहुंच गया था.
कंपनी के पास 139 मेगावाट से ज्यादा का सोलर प्रोजेक्ट है
कंपनी की ओर से एक्सचेंजों को दी गई जानकारी में कहा गया है कि 1.60 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाने का काम मिल गया है.
इस नए ऑर्डर को मिलाकर कंपनी के पास अब 139 मेगावाट से ज्यादा के सोलर प्रोजेक्ट हैं।
कंपनी को नया ऑर्डर सन ड्रॉप्स एनर्जिया प्राइवेट लिमिटेड ने दिया है। आपको बता दें कि KPI ग्रीन एनर्जी को यह काम इसी वित्तीय वर्ष में पूरा करना है.
शेयरों में बढ़ोतरी
पिछले एक महीने के दौरान इस सोलर स्टॉक की कीमतों में 19 फीसदी की बढ़ोतरी देखी गई है. वहीं, पिछले 6 महीनों में कंपनी ने पोजिशनल निवेशकों को 119 फीसदी से ज्यादा का रिटर्न दिया है।
यानी इस दौरान निवेशकों का पैसा दोगुना से भी ज्यादा हो गया है. पिछले एक साल की बात करें तो सोलर शेयरों की कीमतों में 158 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है.
KPI हरित ऊर्जा शेयर
KPI ग्रीन एनर्जी एक लाभदायक और बढ़ती हुई कंपनी है। इसका बिजनेस मॉडल नवीकरणीय ऊर्जा पर आधारित है। इसमें उच्च अंदरूनी स्वामित्व है, जो नेतृत्व टीम और सामान्य शेयरधारकों के बीच संरेखण का एक अच्छा संकेत है।
इसका ऋण-से-इक्विटी अनुपात कम है, जो एक अन्य महत्वपूर्ण मीट्रिक है। यह अनुपात बताता है कि व्यवसाय की कितनी संपत्ति बाहरी निवेशकों के माध्यम से वित्त पोषित है।
लाभप्रदता
KPI ग्रीन एनर्जी के शेयर पिछले एक साल से अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। इसका कारण इसके व्यवसाय की वृद्धि और बढ़ती लाभप्रदता है। हालाँकि, भविष्य में कंपनी की लाभप्रदता में गिरावट आ सकती है।
यही कारण है कि निवेश से पहले कंपनी की वित्तीय स्थिति पर गौर करना महत्वपूर्ण है। ऐसा करने का एक तरीका कंपनी के लाभ और हानि विवरण और शेष विवरण को देखना है।
दूसरा तरीका वित्तीय अनुपात का उपयोग करना है, जिसकी गणना किसी कंपनी की आय को उसके खर्चों से विभाजित करके की जाती है।
केपीआई ग्रीन एनर्जी का ऑपरेटिंग मार्जिन 33.2 प्रतिशत है, जो उद्योग के औसत 23.6 प्रतिशत से अधिक है। इसका ऋण-से-इक्विटी अनुपात भी कम, 2.58 है।
एक अन्य महत्वपूर्ण मीट्रिक इन्वेंट्री टर्नओवर अनुपात है, जो मापता है कि कंपनी कितनी बार अपनी इन्वेंट्री बेचती है और बदलती है।
यह मीट्रिक महत्वपूर्ण है क्योंकि यह इंगित करता है कि कंपनी अपनी इन्वेंट्री को कितनी कुशलता से प्रबंधित करती है। वर्तमान में, KPI ग्रीन एनर्जी का इन्वेंट्री टर्नओवर अनुपात 2.69 है।
शेयरधारकों का मूल्य
स्टॉक निवेश के लिए वित्तीय डेटा, जैसे लाभ और हानि खाते, बैलेंस शीट और नकदी प्रवाह विवरण के सावधानीपूर्वक विश्लेषण की आवश्यकता होती है।
हालाँकि यह समय लेने वाला और बोझिल हो सकता है, लेकिन कुछ उपकरण हैं जो कार्य को आसान बनाते हैं।
इनमें से एक शेयरधारक मूल्य मीट्रिक है। इस मीट्रिक का उपयोग कंपनी की अपने शेयरधारकों के लिए धन बनाने की क्षमता को मापने के लिए किया जाता है। उच्च-मूल्य मीट्रिक का मतलब है कि कंपनी अपने निवेशकों के लिए अधिक धन पैदा कर रही है।
एक अन्य उपयोगी मीट्रिक अंदरूनी स्वामित्व दर है। यह मीट्रिक आपको बताता है कि कंपनी के कितने शेयर कंपनी के निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन के स्वामित्व में हैं।
उच्च आंतरिक स्वामित्व दर एक अच्छा संकेत है कि कंपनी के नेता सामान्य शेयरधारकों के समान ही दृष्टिकोण और लक्ष्य साझा करते हैं।
KPI ग्रीन एनर्जी की आंतरिक स्वामित्व दर 63% है। यह अंदरूनी स्वामित्व का एक बहुत ही उच्च स्तर है, जिसका अर्थ है कि कंपनी के नेतृत्व का अपने सामान्य शेयरधारकों के साथ एक मजबूत तालमेल है।
शेयरधारिता पैटर्न
- प्रमोटर: 54.83%
- खुदरा और अन्य: 43.31%
- विदेशी संस्थान: 1.86%
तकनीकी विश्लेषण
KPI ग्रीन एनर्जी लिमिटेड का मूल्य लक्ष्य एक भविष्यवाणी है कि अन्य निवेशक कंपनी के शेयरों के लिए क्या भुगतान करने को तैयार हैं। स्टॉक में निवेश करना है या नहीं, यह तय करते समय विचार करना एक महत्वपूर्ण कारक है।
इससे यह जानने में मदद मिलती है कि आप अपने निवेश के साथ कितना जोखिम ले रहे हैं और यह आपके समग्र पोर्टफोलियो के लिए उपयुक्त है या नहीं।
केपीआई ग्रीन एनर्जी के स्टॉक की अस्थिरता मापती है कि औसत बाजार मूल्य के सापेक्ष स्टॉक की कीमत में कितना उतार-चढ़ाव होता है। यह मूल्य में उतार-चढ़ाव के आकार को भी मापता है, जो आपको बेहतर व्यापारिक निर्णय लेने में मदद कर सकता है।
कंपनी का ऋण-से-इक्विटी अनुपात कम है, जिसका अर्थ है कि इसकी पूंजी में बहुत अधिक इक्विटी है। कंपनी का इन्वेंट्री टर्नओवर अनुपात भी उच्च है, जो दर्शाता है कि कंपनी अपनी इन्वेंट्री के प्रबंधन में सक्रिय है।
कंपनी ने अपने शेयरधारकों को बोनस शेयरों के आवंटन के लिए रिकॉर्ड तिथि 18 जनवरी तय की है।
KPI ग्रीन एनर्जी शेयर का भविष्य क्या है?
KPI ग्रीन एनर्जी एक लाभदायक और बढ़ती हुई कंपनी है। इसका राजस्व और ब्याज और करों से पहले की कमाई (ईबीआईटी) मार्जिन दोनों बढ़ रहे हैं, जो भविष्य की वृद्धि के लिए एक सकारात्मक संकेत है।
जुलाई-सितंबर तिमाही में, केपीआई ग्रीन एनर्जी ने 34.8 करोड़ रुपये का समेकित कर-पश्चात लाभ (पीएटी) दर्ज किया, जो साल-दर-साल (YoY) 57% की वृद्धि है।
इसी तरह, इसका समेकित राजस्व पिछले वर्ष की तुलना में 43% बढ़कर 215 करोड़ तक पहुंच गया। इसके अलावा, व्यवसाय में ऋण और इक्विटी का अनुपात कम है जो कंपनी की भविष्य की संभावनाओं का एक सकारात्मक संकेत है।
ऐसा इसलिए है क्योंकि कम ऋण-से-इक्विटी अनुपात का मतलब है कि कंपनी का उत्तोलन कम है और भविष्य में वित्तीय समस्याओं में पड़ने की संभावना कम होगी।
इसके अलावा, कंपनी का उच्च अंदरूनी स्वामित्व भी एक उत्साहजनक संकेत है, क्योंकि यह दर्शाता है कि कंपनी का नेतृत्व अपने शेयरधारकों के साथ जुड़ा हुआ है।